Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, DKK d

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0064194104

Køb eller sælg

100,30

Indre værdi pr. 20.11 17:00

+0,01%

Afkast i dag

+0,29%

Afkast år til dato

100,45

Din købskurs 20.11 16:29

100,15

Din salgskurs 20.11 16:29

Invester nemt i nøje udvalgte obligationer og strukturede gældsinstrumenter med høj kreditkvalitet

Fonden er aktivt forvaltet af en erfaren porteføljeforvalter

Udvælgelsen af aktiver er baseret på grundigt analysearbejde

Fonden udbetaler normalt udbytte hvert år

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet af obligationer og strukturerede gældsinstrumenter i EUR og USD. Du får normalt udbytte hvert år.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer i obligationer og strukturerede gældsinstrumenter, eksempelvis udstedelser af sekuritisering som CLO’er, udstedt i EUR eller USD. Afdelingen kan investere i obligationer og strukturerede gældsinstrumenter, der ifølge de officielle bureauer vurderes til rating-kategorierne Baa3/BBB- eller højere, dvs. obligationer med høj kreditkvalitet.

Afdelingens samlede renterisiko målt som korrigeret varighed tilstræbes maksimalt at være 3 år. Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes til EUR.

Afdelingen har intet benchmark, da der ikke findes et repræsentativt markedsindeks. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles.

Eksklusioner i fonden

Fonden er udelukket fra at investere i selskaber, der ikke overholder de bæredygtighedsrelaterede krav i fondens investeringsstrategi. Dette sker via en række eksklusioner.

Få overblik over eksklusionerne, som anvendes på fonden samt listen over ekskluderede selskaber her

Bæredygtighedsdokumenter

For yderligere oplysninger om fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika se

Afkast

Structured Credit - Investment Grade, DKK d

Avancerede muligheder

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Porteføljeforvalter

Jacob Toft Hansen

Titel: Lead Portfolio Manager

Baggrund: M.Sc. (Finance)

Antal års erfaring: 14

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedporteføljeforvalter for Danske Invest. I sin porteføljeforvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, nordiske obligationer, danske obligationer, globale indeksobligationer, obligationer fra nye markeder udstedt i EUR og USD samt udvalgte indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge- og alternative investeringsfonde. Porteføljeforvalter kan indgå aftale om samarbejde med andre selskaber om kapitalforvaltning.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende administrationsomkostninger0,87%
Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,15%
Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,15%

Øvrige satser *)

Management honorar0,72%

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.

Structured Credit - Investment Grade, DKK d

Fondfakta

Stamdata

Fondskode	DK0064194104
Børsnoteret	Nej
Afdeling under	Danske Invest
Fondens domicil	Danmark
Udbyttebetalende	Ja
Administrationsselskab	Danske Invest Management A/S
Adm. selskabs domicil	Danmark
Depotselskab	J.P. Morgan
Stykstørrelse	100
Beviserne udstedt i	DKK
Pris-metode	Dobbeltprismetoden
Produkttype	UCITS
Startdato	23.10.2025
Markedsføringstilladelse	Danmark
Klasse i	Structured Credit - Investment Grade
Andre klasser	Structured Credit - Investment Grade, DKK W d

Profil

Dagens tal

Download materiale
Download materiale

Profil	Aktivt styret
Type	Obligationer
Område	Global
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Typisk investeringshorisont	3 år

Formue (mio.) DKK pr. 19.11.2025	222,81
Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 19.11.2025	89,41
Indre værdi DKK pr. 20.11.2025 17:00	100,30
Vejl. købskurs pr. 20.11.2025 16:29	100,45
Vejl. salgskurs pr. 20.11.2025 16:29	100,15
Aktuel rente pr.

Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat

Hovednummer

+45 3333 7171

Vores fonde

Afkast

Pasningsprodukter udviklet af Danske Bank

Kurser

Værktøjer

Det koster det

Skat

Information

Materiale

Nyheder

Bliv investor

Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat

Hovednummer