Danica Pension

Danica Basis Fond - Mellem Risiko

Dokumenter
Faktaark
Klagevejledning

16.841,21

Indre værdi pr. 30.04.2026

+0,35%

Afkast 1 dag

+4,62%

Afkast 1 måned

+2,16%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Fonden investerer i en blanding af aktier, obligationer, danske ejendomme og andre finansielle instrumenter.

Investeringspolitik

Obligationsdelen består af danske stats- og realkreditobligationer samt globale virksomhedsobligationer.
Aktieandelen udgør ca. 50% af porteføljen og investeres efter en global allokering, hvor USA og Europa udgør den største andel. I aktiedelen bliver USD- eksponeringen afdækket med ca. 75%, øvrige valutaer med ca. 95%.
Investeringssammensætningen bliver revurderet årligt. Fonden bliver rebalanceret løbende.

Afkast

Danica Basis Fond - Mellem Risiko
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2Blackrock
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2BlackRock Global Funds
Danica Basis Fond - Høj RisikoDanica Pension
Danica Basis Fond - Lav RisikoDanica Pension
Danica Link - Indeks Danske ObligationerDanica Pension
Danica Link - Indeks Globale AktierDanica Pension
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EuroFidelity Funds
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EURFidelity Funds
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EURJPMorgan Funds
Markedspension Aktier+Danica Pension
Markedspension ObligationerDanica Pension
SEBinvest AKL Balance Defensiv PInvesteringsforeningen SEBinvest
SEBinvest AKL Balance Stabil PInvesteringsforeningen SEBinvest
SEBinvest AKL Balance Vækst PInvesteringsforeningen SEBinvest
SEBinvest AKL SEB Europa Aktier I
SEBinvest Mellemlange ObligationerInvesteringsforeningen SEBinvest
SKAGEN Kon-Tiki ASkagen
Sparinvest Korte Obligationer KL AInvesteringsforeningen Sparinvest
Sparinvest Lange Obligationer KL AInvesteringsforeningen Sparinvest
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EURT. Rowe Price
Wealth Invest AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK PInvesteringsforeningen Wealth Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Højere risiko

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
9 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 106,64
I løbet af 3 årDKK 126,14
I løbet af 5 årDKK 116,71
I løbet af 7 årDKK 141,83
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,00%

Øvrige satser *)

  • Årlige omk. i procent. (ÅOP), pr. 0,49%
*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Danica Basis Fond - Mellem Risiko

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danica Pension
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danica Pension
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode
    Produkttype
    Startdato 01.01.2017
    Markedsføringstilladelse Danmark
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Blandede
    Område Global
    Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Indre værdi DKK pr. 30.04.2026 16.841,21
  • Risikonøgletal pr. 31.03.2026

    Risikonøgletal pr. 31.03.2026

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,64 8,05 3,14 5,12
    Sharpe Ratio 0,77 0,15 0,41
    Volatilitet 6,46 8,98 9,36
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.